Por Matthew Nolan Boston, MA 12 de junho de 2013 Há um valor significativo no acesso direto à execução de qualidade e liquidez suficiente. Os corretores de primeira linha oferecem spreads mais apertados, taxas de rejeição mais baixas e melhor execução sobre os corretores forex de varejo. No entanto prime corretoras tipicamente não permitem contas individuais e assim uma opção para Profissional Forex Traders que desejam ser capazes de comércio sob as melhores condições seria a criação de uma corporação comercial proprietária. É uma solução fácil de implementar, que também oferece proteção pessoal contra margem e passivos comerciais. Mas é realmente vale a pena o incômodo Esta postagem no blog vai sugerir quatro razões principais pelas quais pensamos que é um esforço vale a pena e deixá-lo a cada comerciante para tomar uma decisão objectiva. Ao acessar a liquidez de atacado através de um Prime Broker, os Traders Profissionais de Forex podem alavancar os seguintes quatro grandes benefícios: Tieras Institucionais Spreads: Como uma fonte de liquidez neutra, Prime Brokers tem um incentivo para facilitar o máximo de negociação possível de seus clientes possível. Eles são compensados por uma taxa de corretagem primária, que é ususally cobrado em uma base por milhão cada mês. Porque eles normalmente trabalham apenas com instituições, eles não têm a sobrecarga enorme de empregados e os custos fixos que as corretoras de varejo devem suportar para atender um grande número de clientes. Como resultado, eles são capazes de oferecer spreads institucionais para seus clientes - tanto quanto 2-3 pips mais apertado do que as contas de varejo - e ganhar um lucro respeitável por causa de sua menor custo-base. Profundidade do Mercado Verdadeiro: O acesso a múltiplos provedores de liquidez é uma das maiores vantagens da negociação através de um Prime Broker. Isso permitirá que você coloque ordens maiores e troque mais eficientemente durante períodos de baixa liquidez porque há múltiplos provedores de liquidez mutualizando efetivamente o risco dessas transações - cada uma das quais possui um grande conjunto de transações internas para combinar com suas operações. Melhor Execução: Novamente, ter acesso a múltiplos provedores de liquidez só pode melhorar as taxas de execução, especialmente durante os mercados mais voláteis ou anúncios de notícias fundamentais, quando o risco para qualquer contraparte comercial única aumentaria substancialmente. Corretoras de varejo forex que não têm acesso suficiente à liquidez durante esses tempos pode optar por aumentar significativamente os seus spreads ou mesmo requote andor ou rejeitar ordens de seus clientes que estão no lado direito do mercado durante esses tempos. Isso porque, se a corretora de varejo executasse a ordem de seus clientes ao preço solicitado, sem ser capaz de compensar imediatamente esse risco no mercado interbancário a um preço melhor, significaria uma perda para o corretor. Prime Brokerages normalmente têm relações de liquidez que podem escalar com os volumes crescentes de um comerciante bem sucedido eo comerciante iria desfrutar de execução superior em todos os momentos do dia, como resultado. Custos de transação mais baixos: os spreads inferiores são apenas parte da equação aqui. Como abordamos em uma postagem anterior do blog, é importante considerar os custos inesperados da negociação, especialmente se o acesso à liquidez forex atualmente está limitado a uma corretora de câmbio de varejo. A economia de custos de receber a execução de ordem superior aos melhores preços disponíveis pode ser tão deve como 50 do custo total das transações - o que significa que Profissional Forex Traders pode melhorar drasticamente seus retornos simplesmente escolhendo a fonte de liquidez correta. Com um pequeno investimento na criação de uma empresa, qualquer Professional Forex Trader pode melhorar sua experiência de negociação e diminuir significativamente seus custos de transações de forex. Por favor, sinta-se entrar em contato comigo para obter mais informações ou se você tiver perguntas que você gostaria de me perguntar diretamente. Forex Alavancagem Definição Em Online Trading Forex Alavancagem é importante na troca de moeda on-line, O significado da palavra-chave Alavancagem é pedir uma certa quantia do Dinheiro necessário para trocar algo. ForexSQ equipe fez este artigo sobre Alavancagem Forex para saber mais sobre Leverage Forex definição. No caso de Forex, esse dinheiro é normalmente emprestado de um corretor de Forex. Os corretores de troca do Forex oferecem alavancagem elevada no sentido que para uma exigência inicial da margem, um comerciante pode construir acima 8211 e controlar 8211 uma quantidade enorme de dinheiro. Fx alavancagem definição O conceito de alavancagem é usado por ambos os comerciantes e corretores. Os comerciantes usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento de dívidas para investir em operações de negócios em uma tentativa de aumentar o valor para os acionistas. No Forex, os comerciantes usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado Forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Forex alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um comerciante pelo corretor que está lidando com sua conta. Quando um investidor decide investir no mercado Forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. Negociação padrão é feito em 100.000 unidades de moeda, por isso, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida é geralmente 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é normalmente usado para posições de 50.000 ou menos. Para negociar 100.000 de moeda, com uma margem de 1, um comerciante só terá que depositar 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em um comércio como este é de 100: 1. A alavancagem deste tamanho é significativamente maior do que a alavancagem de 2: 1 normalmente fornecida em ações e a alavancagem de 15: 1 fornecida pelo mercado de futuros. Embora 100: 1 alavancagem Forex pode parecer extremamente arriscado, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda mudam geralmente por menos de 1 durante a negociação intraday. Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer tanta alavancagem. Embora a capacidade de ganhar lucros significativos usando alavancagem é substancial, alavancagem Forex também pode trabalhar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda corrente subjacente a um de seus comércios se move no sentido oposto do que você acreditou aconteceria, a alavancagem amplificará extremamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de Forex geralmente implementam um estilo de negociação estrito que inclui o uso de ordens stop e limit. Exemplo de Alavancagem de Forex Por exemplo, se você for obrigado a depositar 1 do valor total da transação como margem e pretender negociar um lote padrão de USDCHF, o que equivale a US100.000, a margem requerida seria US1.000. Assim, sua alavancagem baseada em margem será de 100: 1 (100.000.000.000). Para uma exigência de margem de apenas 0,25, a alavancagem baseada em margem será de 400: 1, usando a mesma fórmula. No entanto, a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos de um. Se um comerciante é obrigado a colocar 1 ou 2 do valor da transação como margem não pode influenciar seus lucros ou perdas. Isso ocorre porque o investidor sempre pode atribuir mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que você precisa olhar é a alavancagem real, não alavancagem baseada em margem. Por exemplo, se você tiver 10.000 na sua conta e abrir uma posição de 100.000 (o que equivale a um lote padrão), você estará negociando com uma alavancagem 10 vezes em sua conta (100.000.000.000). Se você negociar dois lotes padrão, que vale 200.000 em valor nominal com 10.000 em sua conta, então sua alavancagem na conta é 20 vezes (200.00010.000). Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é igual à alavancagem real máxima que um comerciante pode usar. E uma vez que a maioria dos comerciantes não usam suas contas inteiras como margem para cada um de seus negócios, sua alavancagem real tende a diferir de sua alavancagem baseada em margem. Alavancagem em Forex Trading Na troca de moeda. Nós monitoramos os movimentos de moeda em pips, que é a menor mudança no preço da moeda, e que poderia estar na segunda ou na quarta casa decimal de um preço, dependendo do par de moedas. No entanto, esses movimentos são realmente apenas frações de um centavo. Por exemplo, quando um par de moedas como o GBPUSD move 100 pips de 1.9500 para 1.9600, isso é apenas um movimento de um centavo da taxa de câmbio. É por isso que as transações de moedas devem ser realizadas em grandes quantidades, permitindo que esses movimentos de preços minuciosos para ser traduzido em lucros decentes quando ampliada através da utilização de alavancagem Forex. Quando você lida com uma grande quantidade como 100.000, pequenas mudanças no preço da moeda pode resultar em lucros ou perdas significativas. Ao negociar FX, você é dado a liberdade ea flexibilidade selecionar seu valor de alavanca real baseado em seu estilo de troca, personalidade e preferências de administração de dinheiro. Risco de alta alavancagem para iniciantes em troca de moeda Real alavancagem Forex tem o potencial de ampliar seus lucros ou perdas pela mesma magnitude, especialistas ForexSQ dizer. Quanto maior a alavancagem sobre o capital que você aplica, maior o risco que você vai assumir. Observe que esse risco não está necessariamente relacionado à alavancagem baseada em margem, embora possa influenciar se um comerciante não for cuidadoso. Ambos Trader A e Trader B têm um capital de negociação de US10, 000, e eles comércio com um corretor que exige um depósito de margem 1. Depois de fazer alguma análise, ambos concordam que o USDJPY está atingindo um top e deve cair em valor. Portanto, ambos short o USDJPY em 120. Trader A opta por aplicar 50 vezes alavancagem real sobre este comércio por US $ 50000 em curto US $ 500.000 USDJPY (50 x 10.000) com base em seu capital de 10.000 negócios. Como USDJPY está em 120, um pip de USDJPY para um lote padrão vale aproximadamente US8.30, assim que um pip de USDJPY para cinco lotes padrão vale aproximadamente US41.50. Se USDJPY sobe para 121, o Trader A perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US4.150. Esta única perda representará um colossal 41,5 de seu capital comercial total. Trader B é um comerciante mais cuidadoso e decide aplicar cinco vezes alavancagem real sobre este comércio por US $ 50.000 shorting USDJPY (5 x 10.000) com base em seu capital comercial 10.000. Esse valor de 50.000 USDJPY equivale a apenas metade de um lote padrão. Se o USDJPY sobe para 121, o Negociador B perderá 100 pips nesta negociação, o que equivale a uma perda de 415. Esta perda única representa 4,15 do seu capital comercial total. Com uma menor quantidade de alavancagem real aplicada em cada comércio, você pode dar ao luxo de dar o seu comércio mais espaço de respiração, definindo uma paragem mais ampla, mas razoável e evitar arriscar muito do seu dinheiro. Um comércio altamente alavancado pode rapidamente esgotar sua conta comercial se ele vai contra você, como você vai acumular maiores perdas devido a tamanhos de lote maiores. Tenha em mente que alavancagem é totalmente flexível e personalizável para cada trader8217s necessidades. Ter um objetivo de negociação rentável não é sobre como fazer seus milhões até o final deste mês ou este ano. Você pode ler sobre alavancagem financeira na Wikipédia também. Leverage Forex e Margens Diferença A coisa importante que você deve realmente se preocupam com isso é cada corretor de Forex tem alavancagem diferente e nível de margem e até mesmo alavancar Forex e nível de margem em cada par de moedas é diferente em um corretor de Forex por isso é sempre importante para verificar corretores Forex Alavancagem e diferença de nível de margem antes do início Moeda Trading. What é alavancagem em Forex Trading Em: Forex Trading As taxas de câmbio estão constantemente flutuando e essas flutuações criar oportunidades de lucro. Infelizmente, se você só pode negociar com o capital que o cara médio pode apresentar, então não vai haver muito retorno. Alavancagem permite que as pessoas com uma modesta conta de negociação para fazer um retorno razoável em troca de xeroF bem sucedida. O que é a alavancagem Exatamente Forex corretores oferecem alavancagem para os comerciantes de varejo para permitir-lhes o comércio com montantes de dinheiro muitas vezes maior do que o dinheiro que o comerciante tem em hisher conta de negociação. Heres como o sistema funciona: Um comerciante abre uma conta de negociação e faz um depósito. O depósito da conta de negociação atua como segurança enquanto a negociação está ocorrendo. O corretor fornece alavancagem que permite que o comerciante para o comércio com montantes muitas vezes maiores do que o comerciante tem em sua conta de negociação. O comerciante faz um comércio e: Se o comércio faz um lucro, ele é transferido para a conta do trader8217s na íntegra. Se houver uma perda, é feita a partir da conta de comerciantes. Alavancagem aumenta o retorno em sua conta. Você deve sempre lembrar que este aumento de lucro potencial implica um risco proporcionalmente maior. A alavancagem está intimamente ligada à margem. Margem é a porcentagem necessária de uma transação que o comerciante precisa ter em sua conta de negociação para fazer o comércio. Se a alavancagem é de 1: 100, a margem é de 1. Isso significa que você pode negociar com, digamos, 50.000 contanto que você tenha pelo menos 1 (500) em sua conta comercial. 500 x 100 (alavancagem) 50.000 (tamanho da transação) A alavancagem é normalmente expressa como uma relação. Por exemplo, 1: 100 significa que um trader de Forex pode comprar um lote máximo de 100 unidades para cada unidade convencional na conta. 1:20 significa 20 unidades para cada unidade na conta. Se as perdas correntes em uma transacção aberta de um comerciante coincidirem com o tamanho da sua conta, então essas transacções param automaticamente e as perdas são pagas com a conta de comerciantes. Isso significa que um comerciante não pode perder mais do que está em sua conta e garante que o comerciante nunca vai ficar em dívida com um corretor. Claro que você pode variar a quantidade de alavancagem dentro dos limites estabelecidos pelo seu corretor. Alguns comerciantes vêem uma alavancagem de 1: 100 como muito arriscado. Se um comerciante compra o maior lote possível com alavancagem, os potenciais recompensas e riscos são igualmente elevados. Se o preço se move em seu favor, você poderia fazer muito dinheiro, mas se o preço se move contra você, sua conta poderia ser aniquilado diante de seus olhos. Não existem 100 garantias no mercado. Uma boa regra para empregar seria usar uma alavancagem de 1:10 para o comércio em geral, subindo para 1:30 se você estiver usando um sistema de comércio confiável. Gerenciando sua alavancagem deve sempre desempenhar um papel fundamental na sua estratégia global de gerenciamento de riscos. Alavancagem e ProfitLoss Leverage não tem nada a ver com o montante do lucro e perda e também o valor pip. É apenas relacionado com o tamanho da posição que você pode tomar. Quanto maior a alavancagem, maiores posições você pode tomar com sua conta. Mas o valor do pip, e assim o profitloss, são os mesmos e eles don8217t mudança com base na alavancagem. Também a alavancagem não tem nada a ver com o risco eo tamanho da posição. 2 de uma conta de 10.000 é 200, não importa o quanto a alavancagem é. Por exemplo, para arriscar 2 de sua conta enquanto a perda de parada da posição que você deseja tomar é de 100 pips. Você tem que tomar uma 0,2 lotes posição EURUSD, de modo que, se os mercados atinge a perda parar, você perde 200. Isso tem que ser calculado com base no valor pip (eu assumi que o pip valor de um lote EURUSD posição é 10) , O tamanho da sua conta, o tamanho da perda da posição e o risco que você deseja tomar. Não tem nada a ver com a alavancagem da conta. O risco da alavancagem é para os comerciantes novatos que assumem posições muito grandes, de modo que suas contas podem ser eliminadas com muita facilidade. Alavancagem como uma ferramenta de marketing forte Oferecer uma alavancagem muito alta é uma das ferramentas de marketing que a maioria dos corretores fabricante de mercado usar para atrair mais comerciantes de varejo. Vejo que alguns deles estão oferecendo mesmo uma alavancagem 1: 2000 e, em seguida, pedir às pessoas para abrir 100 contas ou até mesmo menor. Não há dúvida de que tal conta será aniquilada em questão de algumas horas e todo o dinheiro estará no bolso do broker8217s. Em seguida, incentivar o comerciante para recarregar a conta e tentar novamente para recuperar a perda, mas o mesmo cenário se repete. O corretor é aquele que faz algumas centenas de dólares de cada comerciante. Alguns desses corretores de Forex são tão confiantes sobre este cenário, de modo que eles ainda oferecem bônus de inscrição. Por exemplo, adicionam um bônus de 100 à sua conta se você abrir uma conta 500 com eles. Eles sabem que o bônus 100, bem como a alavancagem muito alta que estão dando, não são nada, mas alguns chamarizes para fazer as pessoas se inscrever para uma conta e risco 500 para ver se eles podem transformá-lo para um milhão de dólares ou não. Nenhum comerciante profissional pode ser enganado por essas coisas, nem eles precisam ser dado qualquer bônus quando abrir uma conta real. Estes são todos nada mas os sinais que o corretor é um scam. A coisa mais engraçada é que muitos desses corretores são regulamentados também. Alavancagem não importa para um profissional, porque ele calcula o tamanho da posição com base no risco que ele quer tomar, e uma alta alavancagem não o faz assumir uma posição maior. A maioria dos profissionais comerciantes comércio através de suas contas bancárias que não são alavancadas. Saiba mais sobre os corretores de Forex antes de abrir uma conta com eles: Antes de abrir uma conta real, certifique-se de saber todos os termos de negociação abaixo de Forex: Junte-se a nossos 20.000 seguidores leais agora receber nosso E-Book gratuitamente
No comments:
Post a Comment