Negociação de contratos de futuros de ouro e prata Se você está procurando uma cobertura contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativo ou um hedge comercial, ouro e contratos de futuros de prata pode caber a conta. Neste artigo, bem cobrir o básico de ouro e prata contratos de futuros e como eles são negociados. Mas esteja prevenido: a negociação neste mercado envolve risco substancial, e os investidores podem perder mais do que eles originalmente investiram. Quais são os contratos de futuros de metais preciosos Um contrato de futuros de metais preciosos é um acordo juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega. Apenas o preço é variável. Hedgers usam esses contratos como uma maneira de gerenciar seu risco de preço em uma esperada compra ou venda do metal físico. Eles também proporcionam aos especuladores uma oportunidade de participar nos mercados sem qualquer apoio físico. Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição longa (compra) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição curta (venda) é a obrigação de fazer entrega. A grande maioria dos contratos de futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original. Vantagens dos Contratos Futuros Porque eles trocam em trocas centralizadas. Negociação de futuros oferece mais alavancagem financeira. Flexibilidade e integridade financeira do que negociar as próprias mercadorias. Alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Negociação de contratos de futuros é feito com margem de desempenho. Requer muito menos capital do que o mercado físico. A alavancagem proporciona aos especuladores um investimento de retorno de risco maior. Por exemplo, um contrato de futuros para ouro controla 100 onças troy. Ou um tijolo de ouro. O valor em dólar deste contrato é 100 vezes o preço de mercado de uma onça de ouro. Se o mercado está negociando a 600 por onça, o valor do contrato é de 60.000 (600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas 4.050. Assim, para 4.050, pode-se controlar 60.000 de ouro. Como um investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar 1 para controlar cerca de 15. Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande quantidade de flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers a capacidade de proteger suas posições físicas e para os especuladores assumirem posições com base nas expectativas do mercado. As bolsas nas quais os futuros goldsilver são negociados não oferecem aos participantes riscos de contraparte, isto é assegurado pelos serviços de compensação das trocas. A troca atua como um comprador para cada vendedor e vice-versa, diminuindo o risco deve qualquer parte omissão em suas responsabilidades. Especificações do contrato de futuros Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados em bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Há um contrato de 100 onças troy que é negociado em ambas as trocas e um mini contrato (33,2 onças troy) negociados apenas no eCBOT. A Silver também tem dois contratos negociados no eCBOT e um no COMEX. O grande contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini por 1000 onças. Gold Futures O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está negociando a 600 por onça, o contrato tem um valor de 60.000 (600 x 100 onças). Um comerciante que é longo em 600 e vende em 610 fará 1,000 (610 600 10 lucro, 10 x 100 onças 1,000). Inversamente, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá 1.000. O movimento do preço mínimo ou o tamanho do carrapato é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve mover-se em incrementos de pelo menos 10 centavos. Tanto o eCBOT como o COMEX especificam a entrega aos cofres da área de Nova York. Essas abóbadas estão sujeitas a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (de acordo com volume e interesse aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Para manter um mercado ordenado. As trocas definirão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode deter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores. Silver Futures Silver é negociado em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata está negociando a 10 por onça, o grande contrato tem um valor de 50.000 (5.000 onças x 10 por onça), enquanto o mini seria 10.000 (1.000 onças x 10 por onça). O tamanho do carrapato é 0,001 por onça, o que equivale a 5 por contrato grande e 1 para o mini contrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo. Como o ouro, os requisitos de entrega para ambas as trocas especificam abóbadas na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com o volume e interesses abertos) são março, maio, julho, setembro e dezembro. Prata, como ouro, também tem limites de posição estabelecidos pelas trocas. Hedgers e especuladores no mercado de futuros A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender mercadorias físicas em algum momento no futuro. O mercado de futuros de metal ajuda hedgers reduzir o risco associado com movimentos de preços adversos no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres bancários, minas, fabricantes e joalheiros. Hedgers tomar uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre futuros e mercado a vista. Um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro que teme que ela vai pagar preços mais elevados de ouro ou prata, então, comprar um contrato para bloquear um preço garantido. Se o preço de mercado para goldsilver sobe, ela terá que pagar preços mais elevados para goldsilver. No entanto, porque o joalheiro teve uma posição longa nos mercados futuros, ela poderia ter feito dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento do custo de compra do goldsilver. Se o preço à vista de goldsilver e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos ao comprar seu goldsilver no mercado à vista. Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas sim tentar lucrar assumindo riscos de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos hedge ou consultores de negociação de commodities. Especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado para diferentes períodos de tempo. Aqueles que estão dentro e fora do mercado freqüentemente em uma sessão são chamados scalpers. Um dia comerciante detém uma posição por mais tempo do que um scalper faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que, se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas. O Bottom Line Se você é um hedger ou um especulador, lembre-se que a negociação envolve risco substancial e não é adequado para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, lembre-se que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm a experiência necessária para ter sucesso nesses mercados. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizada para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Opções de Contrato Gold Specs Sobre o ouro Os futuros de ouro são ferramentas de cobertura para os produtores comerciais e os utilizadores de ouro. Eles também fornecem descoberta global de preços do ouro e oportunidades para diversificação de portfólio. Além disso, eles oferecem oportunidades de negociação em curso, uma vez que os preços do ouro respondem rapidamente a eventos políticos e econômicos. Servir como uma alternativa ao investimento em ouro, moedas e mineração. Coisas a saber sobre os contratos: Estilo pode ser negociado off-exchange para limpar somente através de CME ClearPort Links rápidos Contrato Relacionado ao produto Avisos de entrega relacionados Centro de subscrição Envie-nos comentários Quem somos CME Group é o mercado líder mundiais e mais diversificada de derivados. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Para obter mais informações sobre as regras de cada troca e as listagens de produtos, clique nos links para o CME. CBOT. NYMEX e COMEX. CME Group Chicago HQ Telefone: 1 312 930 1000 Toll Free (somente nos EUA): 1 866 716 7274 Conecte-se conosco 2017 CME Group Inc. Todos os direitos reservados. Gold Options Explicated Opções de ouro são contratos de opções em que o ativo subjacente não é Gold Bullion Mas um contrato de futuros de ouro. Você pode negociar opções de ouro da mesma forma que faria com uma opção tradicional de títulos, de modo que tanto as chamadas quanto as ofertas estão disponíveis. Como de costume com opções youre sob nenhuma obrigação de comprar o contrato de futuros ao preço de exercício. Se você não deseja exercer a opção, você pode simplesmente deixá-la expirar. Onde estão as opções de ouro negociadas Os contratos de opções de ouro são negociados tanto na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX) quanto na Bolsa de Mercadorias de Tóquio (TOCOM). Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro. As opções de ouro da TOCOM são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 gramas (32.15 onças troy) e seus preços são cotados em ienes por grama. Opções de compra e venda Opções de ouro estão disponíveis em ambas as chamadas e coloca, as chamadas devem ser comprados compradores que pensam que a tendência geral é otimista. Traders que acreditam que a tendência geral é de baixa deve comprar opções de venda em vez disso. Chamadas e puts também podem ser combinados juntos ao comprar e vender opções para criar o que é chamado de spread. Como negociar opções de ouro Vamos dizer que um próximo mês NYMEX ouro contrato de futuros está negociando a 114,00 por onça. Uma opção de venda de NYMEX Gold (de baixa) com o mesmo vencimento e um preço de exercício de 100,00 está sendo cotado em 1,30 onças. Como cada contrato subjacente de futuros de NYMEX Gold representa 100 onças troy de ouro, o prêmio de opções que você precisa pagar para possuir a opção de venda é de 130,00. Após a expiração, o preço dos futuros de ouro subjacente caiu 15 e agora está negociando em 96,90 por onça. A esse preço, sua opção de venda está agora no dinheiro. Se você exercer a sua opção de venda, você começa a assumir uma posição curta no mercado de futuros de ouro subjacente a um preço de exercício de 100,00. Isso significa que você começa a vender 100 onças de ouro em 100,00 onças na entrega. Se você quiser tirar proveito do comércio youd necessidade de entrar uma posição de longo prazo de compensação para um contrato de futuros de ouro subjacente ao preço de mercado de 96,90 por onça, resultando em um lucro líquido de 3,10 onças. Como cada opção de venda de ouro NYMEX cobre 100 onças de ouro, seu lucro bruto da posição comprada é de 310,00. Depois de deduzir o prémio da opção inicial de 130,00 o seu lucro líquido da opção de venda de longo será de 180,00. Na realidade, você não iria esperar para exercer a opção de colocar para perceber o seu lucro. Você poderia simplesmente fechar para fora a posição cedo vendendo o colocado de volta ao mercado. O exemplo acima não inclui quaisquer comissões que você tem que pagar seu corretor para executar o comércio de opções. Estas comissões variam de corretor para corretor, mas geralmente montante de cerca de 10 a 20 por comércio. Opções de ouro versus futuros de ouro Olhando para o exemplo acima, você pode estar se perguntando se seria mais fácil apenas negociar os futuros de ouro subjacente e esquecer as opções completamente. Mas as opções têm vantagens significativas sobre os futuros, incluindo alavancagem adicional e menor risco. Por exemplo, se você fosse comprar opções de ouro youd ganhar alavancagem adicional sobre o contrato de futuros equivalente, uma vez que o prémio a pagar é tipicamente muito menor do que a margem necessária para abrir uma posição no mercado de futuros de ouro subjacente. E uma vez que você não está sob nenhuma obrigação de comprar o contrato de futuros após a expiração, sua perda potencial máxima é limitada ao preço que você pagou para comprar a opção. Se você comprou os futuros definitiva sua perda potencial seria ilimitada. Conclusão Como você pode ver se você já está acostumado a opções de negociação, as opções de ouro são bastante simples. Mas se você é novo para as opções, você pode estar se sentindo um pouco confuso. A melhor coisa para você fazer é se inscrever para uma conta com optionsXpress uma vez aprovado theyll dar-lhe um virtual 25.000 para jogar. Use o que você aprendeu aqui e realizar alguns negócios de teste. Ele não vai levá-lo muito tempo antes youre até a velocidade. Youll também encontrar um conjunto muito mais recursos de treinamento e tutoriais para ajudar a ter o seu comércio para o próximo nível. Deixar uma resposta Cancelar replyGold Futures Trading Noções básicas Os futuros de ouro são padronizados, os contratos negociados em bolsa em que o comprador do contrato concorda em receber do vendedor, uma quantidade específica de ouro (por exemplo, 100 onças troy) a um preço predeterminado em um futuro data de entrega. Alguns fatos sobre ouro Ouro é um metal amarelo brilhante, macio, brilhante e altamente atraente. Desde milhares de anos atrás, o ouro tem sido usado para ornamentos de moda e jóias. O ouro é também a loja final do valor. Comprar ouro como um hedge anti-inflação é o principal uso do ouro hoje. Clique aqui para saber mais sobre o ouro e seus outros usos. Gold Futures Exchanges Você pode negociar futuros de ouro na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Os preços futuros do NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e são negociados em lotes de 100 onças troy. Os futuros do ouro de TOCOM são negociados nas unidades de 1000 gramas (32.15 onças do troy) e os preços do contrato são citados nos yen por o grama. Exchange Nome do Produto Gold Futures Trading Basics Consumidores e produtores de ouro podem gerenciar o risco de preço de ouro através da compra e venda de futuros de ouro. Os produtores de ouro podem empregar um hedge curto para bloquear um preço de venda para o ouro que eles produzem, enquanto as empresas que exigem ouro pode utilizar uma longa cobertura para garantir um preço de compra para a mercadoria de que necessitam. Os futuros de ouro também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do ouro. Os especuladores compram futuros de ouro quando acreditam que os preços do ouro vão subir. Inversamente, venderão futuros do ouro quando pensam que os preços do ouro cairão. Saiba mais sobre as opções de futuros de ouro Pronto para começar a negociar futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negócios futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros, que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. 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Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.
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