Opção Negociação Livro

Opções Trading DVD Course. Finalmente, uma nova abordagem para entrar em um estilo de posição de comércio antes que o estoque completa seu fundo Isso reduz o risco e oferece muito mais oportunidades para você Posição comerciantes podem usar opções para alavancar em um estoque e reduzir o risco, Ou podem negociar prémios de opção para lucros a curto prazo. Investidores de carteira de longo prazo. Agora você pode aprender a usar as opções de risco mais baixo mais seguro para mitigar o risco de um mercado de baixa ou correção de prazo intermediário de seu longo prazo realizada Você vai aprender como se proteger contra perdas e como usar os contratos de opções de baixo custo como seguro contra os fatores de risco de mercado global. 401K e Investidores do Fundo Mútuo. Você aprenderá como usar opções para mitigar perdas em sua carteira de longo prazo quando a ampla Mercado corrige e como hedge como uma apólice de seguro contra downtrends inesperado súbito. O que faz TechniTrader Option Trading DVD Curso totalmente diferente de todos os outros courses. I Em vez de apenas aprender estratégias de opções, o nosso curso abrange quem, o quê, quando, onde, como e por que o mercado negocia opções de negociação Você vai ganhar uma compreensão mais profunda do mercado de opções de todos os seus produtos para opções de negociação, As opções de uso e as condições de mercado que afetarão opções trades. No outro ensina opções de dentro para fora como this. Now, pela primeira vez nunca, você vai aprender como trocar opções como um profissional Você vai começar a ver como as opções Os fabricantes de mercado, as instituições do lado da compra e os comerciantes profissionais fazem rendimentos enormes das opções de troca Você aprenderá como estes profissionais usam opções para alavancar, negociar do prêmio, hedging, e mitigação Nossos instrutores estiveram no assoalho de mercados de opções principais e trabalharam com mercado Fabricantes e profissionais para criar este curso de opções one-of-a-kind. Our curso de opções leva aprendizagem sobre opções para um novo nível de especialidade Como sempre, a nossa formação abrange a Essenciais de opções e vai muito além dos gregos, volatilidade implícita, e todas as estratégias de opções TechniTrader s Modern Metodologia e Processo de negociação opções leva a adivinhação fora da troca de opções Se você é um iniciante, este curso vai começar você no caminho certo e Ele irá ajudá-lo a evitar os erros comuns, armadilhas e perdas crônicas tantos comerciantes de opções de varejo têm ao começar out. If você tem alguma experiência com algumas estratégias de opções, este curso irá preencher os buracos em sua educação, otimizar o que você aprendeu , E irá ajudá-lo a personalizar a sua opção de negociação para suas necessidades, tempo e metas Este curso vai pagar por si muitas vezes ao descobrir como trocar opções com risco mínimo e alto potencial de lucro O Curso Opções TechniTrader é o cumprimento do seu Educação para opções de negociação. TechniTrader s Metodologia e filosofia para opções de negociação leva o trabalho, frustração, confusão e erros fora da negociação de opções Agora y Ou pode negociar como os comerciantes profissionais, encontrando o Dark Pools enorme sorteio de liquidez e opções de compra antes do estoque e sua opção mover com forte momentum. Learn como negociar opções da maneira certa, a maneira mais fácil, ea maneira de baixo risco Agora é O tempo para você começar sua carreira de negociação de opções com o curso de opções mais completo e mais aprofundado já desenvolvido. Como ajustar um Condor de ferro perdedor. Olha como minha estratégia pré-ganhos de ferro Condor foi realmente uma má idéia GLW lançou seus ganhos Antes do mercado abriu terça-feira 24 de janeiro para a surpresa dos analistas. Core EPS se mostrou para ser 0 50 em um previsto 0 44 O estoque abriu forte e rallied mais alto ao longo do dia para fechar a sessão de 5 7 a 26 18.O estoque é Agora fora do ponto de equilíbrio superior de 25 38 e se ele continua eu vou perceber a minha perda máxima de 186 62 por contrato. Quais opções tenho que ajustar. Tenho algumas alternativas a considerar sobre como gerenciar este comércio neste momento. Não faça nada e espere que th E mercado puxa para trás a partir de agora até expiration. Sell uma greve mais alta colocar spread. Sell uma greve mais alta colocar propagação na próxima expiration. Reverse a propagação de chamadas curtas existentes em uma chamada de longo spread. Close a chamada curta e deixar a chamada longa para executar. Dobre para baixo com outro Condor de Ferro. Considerando o acima, eu olhei para os preços de opção no fim para as opções de 17 de fevereiro. Desde o pop no preço das ações devido aos lucros, a incerteza desde então foi remover e pode ser visto em muito Preços de opção mais baixos A volatilidade implícita caiu para 18, de modo que 2, 3 e 6 não parecem trazer muito prémio Além disso, colocar em outro Condor de Ferro em março significaria ter que colocá-lo com greves estreitas para torná-lo útil, mas também significa Uma menor chance de o estoque ficar entre as bandas. Também a considerar é o sentimento desde o relatório, que foi muito favorável para a perspectiva de futuro do estoque, eu diria que agora sou otimista sobre o stock. Pre-mercado atividade também mostra Um forte aberto w Ith o estoque que trocou 26 30 com uma hora antes do aberto Assim o que eu estou indo fazer é ir com 5 acima feche para fora a chamada 25 curta e deixe a chamada longa 26 aberta As 25 chamadas fechadas em 1 32 mas com o pre - Mercado olhando para abrir mais alto, eu não tenho certeza que preço para ir com Talvez ontem preço de oferta s de 1 35.Iron Condor Pre-Earnings. It s nem sempre uma boa idéia de tomar em estratégias de volatilidade curta pré-ganhos, mas tomar uma Olhe para esta configuração de Condor de Ferro para GLW. The estoque tem ganhos para fora 24 de janeiro e as opções expiram 17 de fevereiro A volatilidade implícita sugere que há alguma incerteza levando para o anúncio IV é relativamente alta em 25 em comparação com vol histórico de lucro 15.Max em Isto é 38 por contrato, que é o crédito líquido recebido no momento da negociação Perda máxima é 62 No nível de volatilidade atual, há uma chance de 69 27 de sucesso com este trade. VALE Comprar ITM Coloca 0 63.The Option Scanner mostrou Um interessante hoje VALE 10 coloca negociação 12.293 mais 647 no interesse aberto para a expiração do 17 de fevereiro A tendência é acima, entretanto, assim que este está indo de encontro à direção e procurando algum pullback A volatilidade é relativamente low. Stocks para baixo como o trunfo Stomps as ações de Dollar. US estavam para baixo ligeiramente no comércio de terça-feira Devido principalmente a dois fatores por Donald Trump que um forte dólar dos EUA está prejudicando a economia dos EUA, e. Uma queda nos preços do petróleo pós reoprt óleo doméstico. Trump dólar dos EUA muito forte. Trump foi entrevistado pelo Wall Street Journal na sexta-feira e observou que Ele considerou o USD muito forte e que estava prejudicando as empresas dos EUA Um dólar americano elevado em relação ao yuan da China torna mais difícil para as empresas americanas exportar para a China e, inversamente, as importações se tornam uma alternativa melhor Apesar da estelar corrida dos mercados de ações dos EUA Tarde, Trump vê a força contínua do dólar de ESTADOS UNIDOS para ser notícia má para estoques Como resultado, a pressão afiou estoques ligeiramente lower. Oil Relatório molda Shadow Over OPEC Supply Pact. The outro fator de condução Os estoques mais baixos era o relatório do gov dos EU na produção do óleo de xisto. O relatório da perfuração aponta a uns volumes mais altos da saída para fevereiro para produtores do óleo de xisto nos EU Este aumento na fonte afetará negativamente o pacto. Milhões de barris por dia Como os suprimentos devem aumentar, os preços do petróleo vão cair A queda nos preços do petróleo foi considerado um negativo para os EUA equities. Q4 Earnings Boost This Week. US mercados financeiros fechados para comemorar Martin Luther King Jr. Day. Fourth Os resultados trimestrais para 2016 continuam esta semana com a maioria das empresas SP 500 liberando seus números nos próximos dias. Analistas e noticiosos que eu vejo esperam que as médias sejam para cima, aparentemente graças ao aumento dos preços do petróleo, que sempre acho confuso Se os preços do petróleo subirem, os consumidores terão menos dinheiro para gastar em bens e serviços, aumentando também os custos de produção e operação de muitas empresas. No entanto, o aumento dos preços do petróleo continua a ser promovido como O principal calalyst para o rally no mercado de ações. Nick Cunningham observa que os preços mais altos do petróleo levam a uma onda de capital que flui para os principais países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita Incapaz de usar todo o capital, a Arábia Saudita envia o excesso de poupança O resultado final é taxas de juros mais baixas, mais liquidez financeira, maior valor dos ativos e, em última análise, maior confiança do consumidor Em suma, os preços mais altos do petróleo Poderia impulsionar o crescimento econômico. Assim lá você vai preços de óleo mais elevados significa mais dinheiro no sistema bancário, abaixando taxas de interesse e estimulando assim o crescimento econômico. Important libera esta semana. Call Spreads e Straddle Opportunities.99 9 das opções de dezembro para ArcelorMittal NYSE MT Negociados em apenas dois contratos durante a sessão de segunda-feira As opções de 7 e 8 Call negociadas 38 milhões em valor nocional ou 1 9 milhões em prémios de opção Um spend. Only 10 outros contratos negociados em toda a série de Dezembro o 7 coloca trading 10 lotes. Não há ganhos próximos para MT, não até 21 de fevereiro de 2017.Também no comércio de ontem, WebMD NASDAQ WBMD viu 11,500 straddles comércio em todo A greve 65 na série de dezembro Apenas 221 outros contratos negociados através do restante da série de opção Ganhos para WBMD também não até 21 de fevereiro de 2017. Mercado Fechado 28 de novembro. MT 16 de dezembro 7 Calls. MT 16 de dezembro 8 Calls. WBMD Dez 16 65 Calls. WBMD Dec 16 65 Coloca. Update 16 de dezembro de 2016.MT fechado 16 de dezembro em 7 66, o que significa que o 7 8 call spread valeu 0 66 no fechamento O spread custo 48 a colocar por contrato 0 64 - 0 16 O lucro líquido foi de 18 por contrato ou 37 5 de prêmio pago. Em 20.000 ou assim contratos, isso equivale a 360.000 em lucros em um investimento de 960.000. WBMD, no entanto, ficou aquém das expectativas straddle O estoque terminou 16 de dezembro negociando em 51 16 Com um preço total de 11 56 para o straddle faz a pausa inferior mesmo Ponto 53 44, assim que o estoque estava dentro desta escala e expirou conseqüentemente worthless. Se aquele era um comércio prendido à expiração, a seguir o comerciante teria deixado cair 13 milhão em prêmio. Os estoques terminam a corrida de Bull de 4 dias. As preocupações com a eleição dos EUA e as ações de fazer todas as elevações de tempo, o mercado de ações dos EUA tem puxar para trás em seu mais recente 4 dias pós steak pós-feriado de Ação de Graças. O índice de volatilidade é até 6 sobre preocupações estamos a ver alguns balanços de preços aumentou esta semana Com a liberação de alguns dados econômicos chaves Inventários do óleo cru, Nonfarm Payrolls, EU Os lucros de hora ea taxa de desemprego de ESTADOS UNIDOS para nomear alguns. Alerta da opção de chamada de QCOM. 1 15 bilhões em valor nocional negociados em apenas 4 greves de QCOM em uma sessão de sexta-feira encurtada nos EUA O prêmio total foi de 310 milhões. No total, as chamadas negociadas as puts por 6.575 chamadas compõem 221.536 em volume em comparação com 3.369 no Puts. The opções com todo o volume estão in-the-money, então parece haver interesse significativo neste estoque neste ponto ganhos aren t lançado até 25 de janeiro, por isso pode ser vale a pena manter os olhos sobre este one. Market fechar 25 de novembro. Zero Vitórias e Três Perdas para November. A Long Shot com BLMN Puts. Huge volume passando pelas opções de 15 de janeiro put para ações BLMN durante sexta-feira session. With s 3 meses para ir as puts estão apenas a negociação em 0 50 eu comprei 5 no Oferta em 0 55 Parece um tiro longo, eu sei, olhando para o gráfico, mas há muito tempo aqui e da empresa tem ganhos fora em 28 de outubro. Um mês áspero para outubro. Eu fechado 4 posições sexta-feira como as opções de outubro expirou Bem, eu realmente não fiz nada, apenas deixei As posições que eu tinha expirar 3 daqueles 4 foram perdedores que eu perdi - 385 no total. O único vencedor foi a Borboleta de Ferro em BAC Eu estava bastante confiante sobre esse um o intervalo da ruptura era de volatilidade estreita e implícita era baixa Eles são os Mesmo suponho que a baixa volatilidade irá implicar preços mais baixos e um perfil de risco mais apertado para a propagação Aqui está um gráfico de como isso jogado out. You pode encontrar os gráficos dos outros comércios para outubro aqui. 150 em 1.050.I fechou 5 posições logo após o mercado abriu sexta-feira como era a expiração de setembro O maior vencedor foi LOW, o que fez 700 retorno sobre o capital gasto Claro, eles don t todos acabar assim, mas eu estava feliz com isso Win. GT também fez um ganho decente com 450 com um gasto de 120. EGO 12 1 Rácio de chamadas para Puts. Eldorado Gold s call opções estão tendo algum interesse enorme do mercado há 93k em contratos abertos durante a série de outubro vs 7 5k de juros para o volume puts. The durante a sessão de terça-feira foi tudo Opções de compra - não coloca negociado em todos Com 79k em circulação na greve 4 sozinho, eu pensei que uma boa aposta para obter também, então eu comprei 10 contratos 0 20. 40mil Aposte em GFI.63k chamadas negociadas através do 6 de outubro chama GFI segunda-feira Cerca de 10k em juros ao longo de toda a expiração, então esta é uma aposta muito grande que alguém está fazendo Eu comprei 10 contratos em 0 17 resulta que o preço é muito ruim como o estoque vendido do aberto eu provavelmente poderia ter comprado em Menor se eu d prestou atenção ao pre-open. The mais importante Opção grego. O Delta de uma opção faz mais do que aproximar o movimento de preço em relação ao subjacente também descreve o seu viés direccional, serve como uma posição de proxy para o instrumento subjacente E estima o p Robability que a opção expirará in-the-money. Delta isn t estática, embora ele muda constantemente com outros fatores de preços e é importante saber o que eles are. July 15 Trading Summary.12 posições no total e acabou com um pequeno lucro De 47 I fechado WLL maneira muito cedo e perdeu um extra 315 em lucros No entanto, eu coberto por VIAV atribuição com algumas chamadas que fez de volta a perda sobre o prémio das chamadas compradas, por isso ficou feliz com esse resultado. Trading Síntese. O que começou bem para 2 fora 4 destes comércios acabou sendo todos os perdedores CYH quase triplicou em valor e ANF mais do dobro do investimento inicial no início No entanto, ambas as posições se revezaram para pior e eu fechei todos os 4 Posições em uma perda de 335. Minha gestão de comércio e estratégias de saída definitivamente precisam de alguma consideração Até agora, eu simplesmente apostar em um movimento e esperar até expiração Alguns desses comércios realmente começam bem, mas eu fico muito tempo e sair com eles uma perda .16 Retorno para a expiração de maio. No total eu fiz 169 nos lucros usando aproximadamente 1.000 em capital de risco para os negócios fechados para fora no expiration. I de maio tomaram posições em 12 estoques para 14 comércios no total, como eu fiz duas trocas do ajuste em MRO E ETE VALE foi o maior vencedor com um ganho de 360 ​​eo maior perdedor foi EMC, perdendo 160. LC CEO Dumped. Massive volumes passou por 8 coloca nas semanas que antecederam a demissão Clubes Lending. Make Time Decay trabalho para você. À medida que as opções se aproximam da data de vencimento, seu valor pode se deteriorar rapidamente Se você está muito fora das opções de dinheiro, então este efeito pode ser bastante dramático, você pode perder dinheiro, mesmo quando o mercado se move na direção certa. Tanked na quarta-feira 27, após a empresa informou uma decepcionante temporada fiscal Outlook permanece sombrio para o estoque e seu próximo relatório deve sair em junho. No entanto, parece alguém sabia do movimento pendente para baixo no stock. Option digitalização ferramentas mostraram que o 23 p A opção de ut teve o comércio significativo do volume o dia antes que o estoque plummeted 19k opções negociadas com uma batida, que viu os outnumber das chamadas negociadas por 5 a 1 no dia seguinte, HRB deixa cair 13 56.The põr levantou 386.Using o delta a Hedge Options. Delta mede a mudança teórica para o valor de uma opção como as alterações subjacentes Isso significa que o valor da opção s está vinculado ao subjacente pela quantidade de delta a opção teoricamente tem Traders pode então compensar o risco do opiton pela negociação de um adequado O modelo Binomial é o modelo de escolha para opções de estilo americano - ou seja, aquelas opções onde você pode exercer qualquer momento até a data de vencimento Embora Black e Scholes foi O modelo de preços de opção original, o modelo Binomial é provavelmente mais amplamente utilizado do que o preço de S. Option Bs. There s lotes de programas lá fora, que irá cobrar uma taxa mensal para uma calculadora que os preços Up contratos de opção Não here. I ve montar um pouco algo no Microsoft Excel que só faz isso, além de preços até todos os Greeks. Option Opção Combinations. Browse nosso dicionário abrangente de estratégias de combinação de opções Saiba como combinações de opções dar-lhe a flexibilidade final Com suas decisões de investimento. Pode milhares de ações e ETFs para oportunidades de opções rentáveis ​​em minutos Opção Scanner Pro irá dizer-lhe onde a ação de volume enorme opção está tomando place. Option Trading Workbook é uma planilha que ajuda a calcular o valor justo e gregos para chamada E opções de venda Usos Black e Scholes para calcular o preço teórico e opção de derivados gregos de call e put options. Option Trading Workbook inclui uma planilha de simulação de estratégia, que permite que um usuário digite até 10 pernas opção que será usado como uma única opção Esta combinação será então representada graficamente para mostrar o lucro esperado e perda na data de validade, bem como A opção combinada gregos para a estratégia. O código Black e Scholes que é usado para esta planilha é totalmente divulgado e disponível para edição usando o editor Visual Basic. New em Option Trading Workbook 2 1.Fixed um bug na guia OptionStrategies Os gregos para As posições de estoque foram exibidas anteriormente como opções de compra. Leia o changelog completo.